CONDOMINIO JARDIM DO ORIENTE
	Balancete Mensal Simplificado
	01/09/2012 a 30/09/2012
SALDO ANTERIOR		31.963,99
1,1	CAIXA GERAL	25.876,49
1.1.1	Caixa	25.876,49
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-71.040,95
1.2.1	CONTA CORRENTE	-71.040,95
1.2.1.1	Banco Santander	-71.040,95
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	-71.040,95
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	77.128,45
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	77.128,45
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	77.128,45
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	77.128,45
RECEITAS		77.096,21
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	16.796,21
2.1.1.1	TAXAS	15.476,20
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	15.476,20
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	308,83
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	1.111,18
2.1.1.8	Descontos	-100,00
2.1.3	FUNDO DE RESERVA	1.800,00
2.1.3.1	TAXAS	1.800,00
2.1.3.1.02	Limpeza de Lote	1.800,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	58.500,00
2.1.9.02	Reapresentação de Cheque Devolvido	6.500,00
2.1.9.06	Venda de lote	52.000,00
DESPESAS		55.285,99
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	37.285,99
2.2.1.1	PESSOAL	13.840,53
2.2.1.1.01	Salarios	7.479,81
2.2.1.1.03	Rescisoes	3.099,12
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	540,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	2.721,60
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	4.662,67
2.2.1.2.01	INSS	3.312,22
2.2.1.2.02	FGTS	640,85
2.2.1.2.03	PIS	80,11
2.2.1.2.08	FGTS-Multa Rescisória	629,49
2.2.1.3	CONSUMO	1.002,30
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	1.002,30
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	3.990,39
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	1.107,16
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	553,58
2.2.1.5.04	Correio	273,60
2.2.1.5.05	Fotocopia	448,55
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	67,50
2.2.1.5.14	Aluguel	800,00
2.2.1.5.92	Débito Indevido	500,00
2.2.1.5.94	Boleto C/ Balancete	240,00
2.2.1.6	MATERIAIS	5.400,00
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	5.400,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	2.011,24
2.2.1.7.01	Contabilidade	1.492,00
2.2.1.7.07	Serviço de Cobrança de Inadimplente	353,04
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	66,20
2.2.1.7.19	Manutenção Online	100,00
2.2.1.8	BANCARIAS	6.378,86
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	6.000,00
2.2.1.8.06	Tarifa Bancária	378,86
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	18.000,00
2.2.2.8	MELHORIA	18.000,00
2.2.2.8.04	Bloquetagem	18.000,00
SALDO ATUAL		53.774,21
1,1	CAIXA GERAL	25.876,49
1.1.1	Caixa	25.876,49
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-49.230,73
1.2.1	CONTA CORRENTE	-49.230,73
1.2.1.1	Banco Santander	-49.230,73
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	-49.230,73
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	77.128,45
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	77.128,45
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	77.128,45
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	77.128,45